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Presupuestos y finanzas

Presupuesto anual calculado desde tus datos reales, seguimiento mensual y previsión de cierre.

El problema

Lo que te roba el tiempo

  • El presupuesto se hace a mano, juntando Excels de varias áreas o centros.
  • Cambiar una hipótesis obliga a rehacer medio archivo.
  • Cada mes cuesta saber cómo vamos respecto a lo previsto.

Qué construyo

Lo que te dejo funcionando

  • Un modelo de presupuesto mes a mes generado a partir del real del año, con todas las hipótesis en una sola pestaña editable.
  • Un informe mensual automático de real frente a presupuesto, por área y por centro.
  • Una previsión de cierre de año que se actualiza con cada mes real.
  • Un informe en PDF que explica de dónde sale cada cifra, para validarla o discutirla.

Herramientas

Con lo que ya usas, siempre que se pueda.

PythonGoogle SheetsExcelClaude

Caso real

Hipótesis 2027.xlsx
Crecimiento área A3% → 2%
IPC gastos fijos2,5%
Días operativos226
ModeloRecalculado ✓
Grupo clínico · varios centros

El presupuesto anual, en un día

Antes: El presupuesto se hacía juntando a mano los Excels de facturación, actividad y gastos de cada centro.

Qué monté: Modelo mes a mes calculado desde los datos reales, con todas las hipótesis en un solo sitio, e informe que explica cada cifra.

Primera versión el mismo día de la primera reunión.

Contacto

Cuéntame qué te quita tiempo.

La primera conversación (30 minutos, por videollamada o en persona) es gratuita y sin compromiso. Al final te digo con sinceridad si te puedo ayudar, cómo y cuánto costaría. Eso sí: preguntaré mucho.